在工作中遇到u8财务软件的存货总账对账不平怎么办?
问题现象:存货总账不平
软件版本:861
问题模块:存货核算
问题原因:1、有一张使用了存货科目的凭证为应付生成,即应付系统使用了存货科目制凭证;
2、入库调整单生成的凭证生成时手工改过,从借方的蓝字变成了贷方的红字。
解决方案:对于以前年度的业务做调整处理。在总账中补录相关的凭证,以保证其期末余额对账能平。今后避免在做类似的操作。